Menu -
Financieel - Bankieren - Betalingen uitschrijven - Klik op [Toon de te betalen
posten] |
 Betalingen uitschrijven
 Selecteren van te betalen openstaande posten
- In dit scherm worden alle openstaande posten getoond die voor betaling kunnen worden uitgeschreven naar de bank.
- Begin door te betalen posten aan te vinken aan het eind van iedere regel. Daarmee worden die regels geselecteerd voor betaling.
- Indien benodigd kan de datum, waarop de post betaald moet worden door de bank, aangepast worden naar een datum verder in de toekomst.
- Wijzig het te betalen bedrag als er nu een deel van het openstaande bedrag betaald gaat worden.
- Gebruik eventueel de andere opties in dit scherm om de te betalen posten verder te selecteren en aan te passen. Zie voor uitleg van alle functies hieronder op deze helppagina.
- Klik op [Uitschrijven] nadat de te betalen regels aangevinkt en ingesteld zijn.
 Knoppenbalk boven het overzicht van openstaande posten
 Overzicht van te betalen openstaande posten van crediteuren
 Knoppenbalk onder het overzicht van openstaande posten
- [Enkelvoudig]
Klik op de knop [Enkelvoudig] of toets [Spatie] om de geselecteerde regel als enkelvoudige betaling op te nemen
in het betalingenbestand.
- [Verzamel]
Verzamelbetalingen zijn bij een PSD2 koppeling niet mogelijk
Klik op de knop [Verzamel] of toets [Alt+T] op regels van dezelfde crediteur om deze regels als verzamelbetaling op te nemen
in het betalingenbestand. Als u nog meer openstaande posten van dezelfde
crediteur selecteert voor verzamelbetaling, dan worden deze
automatisch aan de verzamelbetaling toegevoegd. Er wordt van deze
betalingen één "totaalpost" aangemaakt in het betalingenbestand.
- Crediteur nota's en creditnota's verrekenen
Als er voor een crediteur een creditnota is geselecteerd voor betaling, dan vind er automatisch een verrekening
met de openstaande facturen voor deze crediteur plaats, als
u meerdere posten voor deze crediteur als verzamelbetaling
markeert.
- [Bedrag wijzigen]
Klik op de knop [Bedrag
wijzigen] of toets [Enter] om toegang te krijgen tot het veld "Te betalen", zodat u
het te betalen bedrag van deze post handmatig kunt aanpassen.
- [Begin], [Vorige], [Volgende] en [Einde]
Een schuifbalk wordt actief als er meer regels zijn dan op het scherm passen.
Gebruik deze knoppen als er meer dan 200 te betalen openstaande posten
zijn.
- [Begin] gaat naar het eerste blok regels
- [Vorige] gaat naar het vorige blok regels
- [Volgende] gaat naar het volgende blok regels
- [Einde] gaat naar het laatste blok regels
 Crediteurgegevens en totalen
- Crediteur
Ter informatie worden hier de crediteur zoeksleutel, woonplaats
en telefoonnummer getoond.
- IBAN nummer(s)
Het IBAN-nummer van de crediteur wordt hier getoond. Als de crediteur twee bankrekeningen ingevuld heeft staan, dan wordt met een groene stip [ • ] aangegeven welke rekening de voorkeur heeft bij betalingen. Dat is ingesteld bij de crediteur - veld Banksoort voor betaling.
- [Dossier]
Met deze knop wordt het digitaal dossier van de geselecteerde openstaande post getoond.
Gebruik deze optie om de digitaal vastgelegde factuur te raadplegen of om een document toe te voegen aan de openstaande post.
- [Aanpassen crediteur]
Druk op deze knop om de crediteur van de geselecteerde regel aan te passen.
- [Aanpassen factuur]
Druk op deze knop om de factuur uit de geselecteerde regel aan te passen.
- Banksaldo Dit is het saldo van de tegenrekening
gekoppeld aan het dagboek (afschriften inlezen) van de
bankrekening.
- Bank kredietlimiet Dit is de kredietlimiet die u
heeft opgegeven in de bankrekening. Er wordt rekening
gehouden met een eventuele begin- en einddatum. Dit is het
bedrag waarvoor je bij de bank rood mag staan. Deze
instellingen kunt u maken vanuit de tabel Bankrekening.
Indien de begin- en einddatum zijn verlopen, dan wordt de
kredietlimiet als 0,00 weergegeven.
- Betalingen onderweg Dit is het saldo van het
dagboek 'Betalingen onderweg' zoals u dit heeft opgegeven
bij de bankrekening. Feitelijk zijn dit de betalingen die u
heeft gedaan, die nog niet zijn verwerkt door de bank.
- Incasso's onderweg Dit is het saldo van het
dagboek 'Incasso's onderweg' zoals u dit heeft opgegeven bij
de bankrekening. Feitelijk zijn dit de incasso's die u heeft
gepleegd, die nog niet zijn verwerkt door de bank. Deze
optie is alleen beschikbaar in de KING Finance module
Incasso's.
- Geselecteerd om te betalen Dit is het totaal
geselecteerde bedrag dat u wenst te betalen.
- Max. beschikbaar voor betalingen Dit bedrag wordt
samengesteld uit de volgende elementen:
banksaldo + bank kredietlimiet + betalingen onderweg +
incasso's onderweg - geselecteerd om te betalen.
 Meer informatie
- Volgorde van openstaande posten wijzigen
De volgorde van het overzicht van openstaande posten is
eenvoudig te wijzigen. Klik daartoe op een kolomkop waarin de
tekens <> staan, en het overzicht
wordt van laag naar hoog gesorteerd op deze kolom. Klik nogmaals
om de kolom van hoog naar laag te sorteren.
- Openstaande posten selecteren voor betaling
Als een openstaande post geselecteerd wordt voor
betaling, dan controleert KING Finance automatisch of het
banknummer van de crediteur aanwezig is.
Let op: De keuze voor SEPA of
niet-SEPA betalingen dient u in het voorgaande
scherm, bij het selecteren van
uw bankrekening, op te geven. Bij het doen van buitenlandse
betalingen wordt direct bij de selectie gecontroleerd of het
ingevulde IBAN-nummer geschikt is voor buitenlandse
betalingen.
- Kredietbeperking
Per openstaande post kan aangegeven worden of de kredietbeperking van
het te betalen bedrag moet worden afgetrokken. De kredietbeperking wordt bij selectie van de
openstaande post automatisch in mindering gebracht.
- Openstaande posten geselecteerd voor betaling kunnen niet aangepast
worden
Openstaande posten, die geselecteerd staan voor betaling
kunnen niet gewijzigd worden in het Boekingsprogramma. De reden daarvoor
is, dat er geen verschil mag ontstaan tussen de gegevens in de administratie en
de gegevens die naar de bank verzonden worden.
- Betalingen worden toegewezen aan een bankrekening
Openstaande posten die geselecteerd zijn bij
een bepaalde bankrekening worden niet getoond als u een
andere bankrekening selecteert. U dient de posten eerst te
deselecteren voordat u ze kunt betalen met een andere
bankrekening.
- Knoppen activeren
De knoppen [Toon betalingen in PDF,
Excel of RTF] en [Uitschrijven] wordt pas geactiveerd
als er regels zijn geselecteerd die betaald kunnen worden.
- Deelbetalingen
Betalingen en incasso's die onderweg zijn, worden niet getoond omdat je niet meer dubbel mag uitschrijven. De deelbetalingen dienen eerst verwerkt te worden met Afschriften Inlezen voordat het 2e deel gedaan kan worden. Dit heeft te maken met de automatische herkenning van deelbetalingen bij het inlezen van bankafschriften.
- Signalering eerste betaling
De bankrekening in de kolom "Bankrekening van Crediteur" wordt geel gekleurd om u attent te maken op de eerste betaling aan deze bankrekening.
|