HELP 
Terug naar vorige pagina van Help
Vorige		 Inhoudsopgave van Help
Inhoudsopgave
Stap-voor-stap
Sneltoetsen
Release notes 		Printvriendelijke versie van deze pagina
Afdrukken
Afschriften inlezen
  Menu - Financieel - Bankieren - Afschriften inlezen

Overzicht van Afschriften inlezen

Werken met Afschriften inlezen
  • Met het programma Afschriften inlezen kunt u de bankafschriften van de bankrekening(en) van de administratie inlezen. De afschriften hoeven dan niet meer handmatig ingevoerd te worden in het dagboek van de bank.
  • Handmatig afschriften inlezen
    Bankafschriften kunnen handmatig geimporteerd worden via een MT940- of CAMT bestand. Je hoeft dan niet iedere mutatie handmatig in te voeren. Wel moet het bestand aangemaakt en gedownload worden in de online omgeving van de bank.
  • Automatisch afschriften inlezen
    Maak een boekhoudkoppeling met de bank om onder meer de afschriften van de bankrekeningen automatisch in de administratie te plaatsen.
    • Traditionele bankkoppeling
      De ABN, Rabobank, ING en Knab bieden al lange tijd de traditionele bankkoppeling aan, waarmee elke ochtend het bankafschrift van de vorige dag klaar gezet wordt in de administratie. Bij de ING en de Rabobank kunnen ook de betaling- en incasso batch bestanden direct naar de bank gestuurd worden. Inloggen bij de bank ter bevestiging blijft noodzakelijk.
    • PSD2 bankkoppeling
      Met een PSD2 bankkoppeling kan het saldo van de bankrekening direct worden uitgelezen, kunnen de afschriften meerdere malen per dag worden bijgewerkt en is het mogelijk om rechtstreeks crediteur facturen te betalen vanuit de administratie, zonder in te loggen bij de bank. Deze functionaliteiten zullen gefaseerd toegevoegd worden aan KING Finance en kunnen per bank verschillen.

PSD2 koppelingen instellen
Stappenplan per bank

Traditionele bankkoppelingen instellen
Stappenplan per bank

Externe verbindingen
  • Bij accountants en ondernemers, die onze software zelf hosten, moeten de instellingen voor externe verbindingen met KING Finance door de systeembeheerder gemaakt worden. PSD2 en traditionele bankkoppelingen vereisen dat er communicatie van buitenaf mogelijk is met de administraties.
    Externe verbindingen instellen

Schermbeschrijving Afschriften inlezen
Selecteer bankrekening
  • De lijst met bankrekeningen
    Hier wordt een overzicht van de bankrekeningen in de administratie getoond. Selecteer altijd eerst de bankrekening waarvan u het afschrift wilt gaan inlezen.
    • Rekeningnummer
      In de kolom Rekeningnummer wordt het IBAN nummer van de bankrekening getoond.
    • Omschrijving
      Dit is de omschrijving van de bankrekening zoals deze is ingevuld in de tabel Bankrekening. Doorgaans is dit de uitgebreide beschrijving van de bankrekening.
    • Bank
      In de kolom Bank wordt de naam van de bank van de bankrekening weergegeven.
    • [Open afschriftregels]
      Klik op de knop [Open afschriftregels] om het scherm Bankafschriftregels te openen, waarin de mutaties op de bankrekening getoond worden.
    • Afschrift doorsturen per e-mail
      Deze controle werkt alleen voor bankrekeningen met een actieve bankkoppeling
      Indicatie of het doorsturen van het bankafschrift per e-mail is ingesteld.
      Er wordt gecontroleerd of er een e-mailadres is ingevuld bij de betreffende IBAN nummer in de tabel Bankrekening - veld "Verstuur dagafschrift naar e-mailadres(sen)".
    • [Historie]
      Klik op de knop [Historie] om een overzicht van eerder ingelezen afschriften te tonen. In dit overzicht kunnen de afschriften geraadpleegd en zonodig verwijderd worden.
      Dialoogvenster Historie van afschriften
    • Laatste afschrift ingelezen
      In de kolom "Laatste afschrift ingelezen" wordt de laatste datum weergegeven waarop er voor deze bankrekening.handmatig of automatisch, een afschrift is ingelezen. Dit hoeft niet de datum van het afschrift zelf te zijn.
    • Einddatum toestemming
      Hier wordt getoond tot welke datum de PSD2 koppeling van deze bankrekening actief is. Deze datum wordt getoond bij PSD2 verbindingen. Een PSD2 verbinding is altijd 180 dagen geldig. Daarna moet deze opnieuw aangevraagd worden.
    • Nog te verwerken
      In de kolom "Nog te verwerken" staat het aantal nog te verwerken afschriftregels van de geselecteerde bankrekening. Anders gezegd is dit het aantal afschriftmutaties dat nog naar de financiele administratie moet worden doorgeboekt.
Afschriftbestanden - handmatig inlezen
  • [Handmatig inlezen]
    Van bankrekeningen, waarmee geen automatische koppeling mogelijk is, en van rekeningen die niet een officiële bankrekening zijn (Mollie, Paypal, creditcard), kunnen de afschrift- of mutatiebestanden handmatig worden ingelezen.
    • Klik op de knop [Handmatig inlezen] om een eerder met de software van de bank of instelling gemaakt afschriftbestand in te gaan lezen.
    • Klik vervolgens op de knop [Bestand kiezen] om het afschriftbestand op te zoeken op uw computer. Het dialoogvenster "Bestand kiezen" wordt geopend. Blader naar het afschriftbestand, selecteer het bestand en klik op de knop [Openen].
    • Toets [F9] of klik op [Inlezen] om het bankafschrift in te lezen. De afschriftregels worden vervolgens getoond in het venster Bankafschriftregels. Daarin kunnen de afschriftregels gecontroleerd, aangepast en verwerkt worden.
Afschriftbestanden - met PSD2 of traditionele bankkoppeling inlezen
  • Bankrekeningen met een PSD2 of traditionele bankkoppeling krijgen automatisch het bankafschrift in de administratie aangeleverd. De afschriften worden getoond in het overzicht onder de lijst met bankrekeningen. In de meeste gevallen zijn de afschriften automatisch ingelezen en kunnen de afschriftregels direct geraadpleegd worden.
Lijst met afschriften / Bankafschrift archief
  • Logo, IBAN en soort koppeling
    Voor bankrekeningen met een PSD2 of traditionele bankkoppeling wordt het logo van de bank, het IBAN nummer en de soort koppeling (PSD2 of traditioneel) hier weergegeven. Bij bankrekeningen zonder koppeling wordt hier de kop "Bankafschrift archief" getoond. Voor rekeningen van een andere soort (Mollie, Creditcard etc) wordt er een melding getoond.
  • Saldo meldingen
    Indien van toepassing worden er meldingen getoond over het saldo van de bankafschriften en een eventueel verschil tussen afschrift en grootboekrekeningen van de bank.
    • Onverwerkte bankafschriften saldo
      Als nog niet alle afschriftregels verwerkt zijn naar de financiele adminsitratie wordt hier het saldo getoond van de nog te verwerken afschriftregels.
    • Banksaldo sluit niet met saldo grootboek. Er is een verschil van ...
  • [Saldoverloop]
    Klik op de knop [Saldoverloop] om ...
  • Alle afschriften Niet ingelezen afschriften
    Kies hier of in de lijst met afschriften alle afschriften of alleen de niet ingelezen afschriften worden weergegeven.
  • Toon afschriften
    Selecteer de periode waarvan de afschriften worden getoond.
    Kies uit [Laatste week, Laatste maand, Laatste 3 maanden, Laatste kwartaal, Jaar].
  • Ingelezen afschriften automatisch verwerken bij volledige herkenning
    Vink deze optie aan om afschriftregels, die direct volledig herkend zijn, direct door te boeken naar de financiele administratie. De regels worden geboekt in het dagboek van de bankrekening.
  • De lijst met afschriften
    De afschriften die eerder zijn ingelezen worden in de lijst getoond. De afschriften staan op volgorde van nieuw naar oud. De afschriftbestanden kunnen geraadpleegd, ingelezen, gemaild of verwijderd worden.
    • Selectie
      Vink de afschriftbestanden waarop tegelijk een actie uitgevoerd moet worden.
      Aangevinkte regels kunnen met de knoppen [Geselecteerde afschriften inlezen] en [Geselecteerde afschriften verwijderen] in één actie ingelezen of verwijderd worden.
    • Dag en Boekdatum
      Dit is de dag en datum waarop het afschriftbestand in de administratie is gezet. Bij handmatig ingelezen afschriften hoeft deze datum daarom niet overeen te komen met de datum van de afschriftregels zelf.
    • Omschrijving
      In de omschrijving van het afschrift staat vaak een tekst als "Bankafschriften van [datum]". Het bankafschrift kan hiermee gemakkelijker geidentificeerd worden.

    • Deze info knop toont een melding met uitleg over wanneer en door wie het afschrift is toegevoegd. Ook wordt vermeld van welke dag(en) de bankgegevens in het afschrift zijn.
    • Aantal regels
      Het aantal afschriftregels in het afschrift wordt hier getoond.
    • Eindstand
      Het Nieuwe saldo van de bankekening, zoals vermeld op in het afschriftbestand, wordt hier getoond.
    • Dit afschrift bevat geen mutaties
      Deze melding wordt getoond als er op geen mutaties zijn geweest op de bankrekening.
    • [Toon afschrift]
      Klik op [Toon afschrift] om het afschrift op het scherm te tonen. De afschriftregels worden getoond in een PDF bestand, waarvan de indeling lijkt op een papieren bankafschrift. Het afschrift kan vervolgens opgeslagen of afgedrukt worden vanuit het scherm waarin de PDF getoond wordt.
    • [Opnieuw inlezen] / [Inlezen]
      Of een afschrift al is ingelezen wordt vastgelegd per afschrift. Mocht het toch nodig zijn om een afschrift opnieuw in te lezen dan kunnen deze knoppen in de aangegeven omstandigheden gebruikt worden.
      • [Opnieuw inlezen]
        Let op: gebruik deze knop alleen als het eerder ingelezen afschrift verwijderd is
        De knop [Opnieuw inlezen] wordt getoond als het afschrift succesvol is ingelezen. Met deze knop kan het afschrift opnieuw ingelezen worden. Gebruik deze optie alleen als u zeker weet dat de eerder ingelezen afschriftregels verwijderd of niet aanwezig zijn.
      • [Inlezen]
        De knop [Inlezen] wordt getoond als het afschrift bij de administratie is gezet, maar nog niet is ingelezen. Klik dan op de knop [Inlezen] om de afschriftregels door te zetten naar het schem Bankafschriftregels.
    • [E-mail afschrift]
      Klik op de knop [E-mail afschrift] om het afschriftbestand te e-mailen naar de e-mailadres(sen) die zijn vastgelegd in de tabel Bankrekening - veld "Verstuur dagafschrift naar e-mailadres(sen)".
    • [Verwijderen]
      Klik op de knop [Verwijderen] om het afschriftbestand te verwijderen uit de administratie.
    • [Geselecteerde afschriften inlezen]
      Klik op de knop [Geselecteerde afschriften inlezen] om de aangevinkte afschriftbestanden in te lezen. Na het inlezen kunnen de afschriftregels geraadpleegd, aangepast en verwerkt worden in het scherm Bankafschriftregels.
    • [Geselecteerde afschriften verwijderen]
      Klik op de knop [Geselecteerde afschriften veriwjderen] om de aangevinkte afschriftbestanden te verwijderen uit de administratie.
    • [Handmatig inlezen]
      Klik op de knop [Handmatig inlezen] om een bij de bank gedownload bestand in te lezen. Ook bij bankrekeningen met een bankkoppeling kan dit uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld om afschriften in te lezen van voor de datum waarop de bankkoppeling is gestart.
    • [Link met bank verbreken]
      Let op: deze optie verbreekt de bankkoppeling definitief. De bankkoppeling moet indien gewenst opnieuw aangevraagd worden via [Nu aanmelden].
      Klik op de knop [Link met bank verbreken] om de bankkoppeling te stoppen.

Werken met Afschriften inlezen
Afschriften inlezen algemeen stappenplan
  • Met de software van uw bank maakt u een afschrift bestand aan.
  • KING Finance kan onderstaande afschriften (bijvoorbeeld in MT940, CAMT53 of ERI formaat) inlezen. De naam van het bestand kan per bank verschillen of u kunt de naam bij opslaan zelf opgeven. Belangrijk is dat u voor het juiste uitschrijfformaat kiest.
  • Let op: Als u meerdere rekeningen heeft bij dezelfde bank, dan maakt u per bankrekening een bestand aan.
  • Als u meerdere rekeningen heeft bij dezelfde bank, dan maakt u per bankrekening een bestand aan.
  • Met het programma Afschriften inlezen wordt dit bestand ingelezen.
  • Tijdens het inlezen probeert KING Finance de juiste debiteur, crediteur of grootboekrekening en eventuele factuur (openstaande post) te koppelen aan iedere afschriftregel. De omschrijving bij betaling/incasso van iedere afschriftregel wordt daarbij volledig geanalyseerd op de aanwezigheid van debiteur-, crediteur-, factuur- en bankrekening gegevens.
  • Alle afschriftregels worden op het scherm getoond en gemarkeerd als "herkend", "niet herkend" of "deels herkend".
  • Alle afschriftregels kunnen door de gebruiker aangepast of aangevuld worden met de eventuele ontbrekende informatie. Zo kunt u in dit programma de openstaande posten uit de administratie oproepen, waaraan een afschriftregel gekoppeld kan worden.
  • Alle regels, die volledig zijn herkend of door de gebruiker als herkend zijn gemarkeerd, kunnen als journaalposten worden doorgeboekt naar de financiële administratie.
  • Om inzicht te krijgen in het effect van de nu openstaande afschriftregels op de financiële administratie kan in de tabel Basis financieel het veld "Tussenrekening onverwerkte afschriften" ingevuld worden. Voor alle nog openstaande afschriftregels wordt dan een voorlopige boekign gemaakt in het dagboek van de bank van de geselecteerde bankrekening.
  • Afhandeling verkeerd of dubbel ingelezen bankafschriften

Lijst van ondersteunde afschriften
  • Afschriftformaten en koppelingen per bank
    Let op: U dient indien van toepassing per bankrekening het afschrift te exporteren, anders krijgt u een multi-rekening bestand dat niet ingelezen kan worden.
    • Verschillende banken
      SEPA afschrift bestand / CAMT53 / CAMT.053
    • ABN AMRO
      MT940 / MT942
      >>> De Boekhoudkoppeling
    • Commerzbank
      SWIFT MT940 (STA)
    • ING
      MT940
      >>> Werken met de ING koppeling
      • MijnING.nl
        Komma-gescheiden bestand / .csv bestand. Let er wel op dat bij de tabel Bankrekening de inleesvolgorde op 'Aflopend'  ingesteld staat.
    • Knab
      MT940, *.csv
      >>> Werken met een Knab Boekhoudkoppeling
    • Frieslandbank
      *.csv. U dient indien van toepassing wel per bankrekening uit te schrijven, anders krijgt u een multi-rekening bestand van de Frieslandbank, dat niet ingelezen kan worden.
    • MultiSafepay
      Specificatie van debiteur betalingen en MultiSafepay kosten in MT940 formaat
    • Paypal
      Het paypal overzicht als komma-gescheiden bestand / .csv bestand
      >>> Paypal afschrift inlezen
    • Rabobank
      CAMT.052, CAMT.053, SWIFT MT940 Structured, SWIFT MT942 Structured
      >>> Werken met de RABO bank koppeling (RIB PRO)
    • Rabo Cash Management
      MT940-EXT-RR (geen extra opties aanvinken bij dit formaat in Rabo Cash Management).
    • SNS Bank
      CAMT.053
    • Triodos bank
      MT940
    • Buckaroo
      MT940
    • Andere banken
      Controleer of u SEPA afschrift bestand / CAMT53 / CAMT.053 of MT940 (ook bekend als "swift940") als afschriftformaat hebt gekozen